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万科股债双跌,公募基金持续减持

时间:03-08 来源:最新资讯 访问次数:119

万科股债双跌,公募基金持续减持

图片来源:视觉中国万科遭"股债双跌"。3月4日,万科AH股齐跌,万科A(000002.SZ)收跌-4.65%,万科企业(02202.HK)收跌-7.13%。除此,多只境内债走低,"22万科06"跌超36%,在交易过程中一度触发临时停牌,"21万科04"跌超19%,"20万科08"和"22万科02"分别跌超9%和8%。受此前地产债暴雷影响,目前公募基金对持有地产债越发谨慎。四季度末,仅两只基金买入万科境内债,持仓市值仅0.23亿元。同时,公募基金持有万科A、万科企业的比例也连续三个季度下降。公募谨慎持有万科债券地产债批量暴雷,多数公募将其拉入"黑名单"。3月4日,多只万科境内债跌幅超10%,引发市场关注。蓝鲸财经注意到,公募对持有万科地产债越发谨慎,2023年四季度末,仅两只基金持有万科境内债,持仓市值为0.23亿元,占机构持仓市值的5.78%。具体来看,两只基金分别是鑫元悦享中短债、国联添安稳健养老一年持有。产品四季报显示,"21万科05"是鑫元悦享中短债的第一大重仓,买入该债券17万张,公允价值为1692.89万元,占基金资产净值6.51%。国联添安稳健养老一年持有则是持有"20万科08"6.5万张,公允价值为621.60万元,占基金资产净值2.40%。拉长时间看,2022年三季度开始,公募基金开始大幅削减万科债券的仓位。2022年二季度末,公募持有万科债券的市值达13亿元,三季度末则降至914.80万元,一个季度内基金持有市值减少99.30%。2023年三季度末,全市场没有公募基金买入万科的债券,基金的持仓市值为0。机构持有的万科境内债 图片来源:Wind业内普遍认为,投资地产债要精选发债主体。贝莱德基金固收总监刘鑫表示,地产债投资需要注意对于发行主体的精选,尽量配置现金流确定性较强的主体。除债券外,重仓万科股票的基金也在减少。2023年四季度末,公募共持有万科A(000002.SZ)2.79亿股,涉及31家公募的73只基金,持股数量较三季度减少14.46%。其中,嘉实基金四季度末持有1.40亿股万科A,占公募持股总数的50%,而嘉实基金经理谭丽贡献了主要占比。四季报显示,谭丽共持有1.24亿股万科A,为第四大重仓股。港股方面,四季度末,公募共持有万科企业(2002.HK)0.44亿股,涉及安信基金、华商基金、国联安基金3家公司的11只基金,持股数量较三季度末减少39.34%。万科已申报两只公募REITs除了在二级市场交易债券和股票外,万科还是国内较早布局公募REITs的地产商。早在王石时期,万科就在摸索布局"类REITs"。2015年7月,万科成功发行"鹏华前海万科REIT",首次使用公募基金作为发行载体。该产品在发行期间单个投资者的单笔认购门槛仅为10万元,上市后在深圳交易所场内进行二级市场交易的最低份额为1万元,在"类REITs"产品的流动性上实现了重大突破。目前,万科共成功申报两只公募REITs:华夏万纬仓储物流封闭式基础设施REIT(下称"华夏万纬REIT")、中金印力消费基础设施封闭式REIT(下称"中金印力REIT")。3月1日,华夏万纬REIT获深交所受理,正式进入发行阶段,计划募资11.59亿元。文件显示,该REIT的资产方为万科旗下万纬物流,底层资产为佛山南海物流园、绍兴诸暨物流园和湖州德清物流园,三个项目合计建筑面积26.77万平方米。去年10月,万科旗下的中金印力REIT正式获批,成为首批消费基础设施REITs之一,这也是万科的第一只公募REIT。该REIT的资产方为万科旗下印力集团,底层资产为杭州西溪印象城,拟募集资金35.77亿元,目前仍在募资期。据悉,万科长租公寓REITs也在申报中。此前,万科董事会主席郁亮曾公开表示,REITs对于不动产经营业务的重要性,类似于按揭贷款之于住宅开发的重要性,一旦完成REITs的环节打通,万科将有望真正从开发商转变为不动产商。

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